新台幣升值趨勢不減,金融、資產、營建和原物料股內需股開始加溫
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精實新聞 2005-03-02 08:36:27 記者 王淑以 報導
昨(1)日新台幣兌美元大幅度升值1.25角,雖然央行進場干預,但仍止不住外資銀彈匯入,鑑於新台幣升值因素,電子類股漲勢暫歇,保險股、資產股等資產之題材已經逐漸發酵陸續躍上盤面重心。法人認為短期內金融、資產、營建和原物料股,將是大盤的主軸。
外資買超台股熱度不減,昨日買超新台幣137.93億元,外資已連續加碼台股,上周持續買超新台幣309億元,今年以來累計買超首度突破千億元,達到新台幣1,126億元。在外資資金大筆流入台灣,新台幣兌美元昨日暴量走升,收31.045元,已逼近31元大關。隨著新台幣升值不利電子類股利空消息發酵,資金明顯轉向金融、資產、營建和原物料股,內需股開始加溫,法人建議中概股亦逐漸轉強,可以留意。
至於中國大陸GDP展望仍有9%左右的水準,較去年9.5%稍減緩,法人預估大陸官方將進行「溫和」的宏觀調控,故對於原物料股的展望應屬審慎樂觀。
新接任元大多多基金經理人藍世偉昨日指出,油價再度竄升及美國出爐的1月PPI指數增幅大於預期,通膨隱憂再現,聯準會持續升息的預期將升高,將有利於原物料、內需與金融傳產股。檢視目前經濟面狀況來看,新台幣連續大幅升值,匯損與毛利率的壓縮,未來將對以外銷為主的電子股造成壓力,但對利基型電子股影響較小且較有表現空間。
藍世偉指出,2月以來,非電子股受制於資金排擠而表現不佳,但是就整體基本面狀況來看,塑化報價持續上升,中鋼盤價調幅超乎市場預期,航運運價也仍在調漲,前述類股整體本益比仍舊偏低,且獲利狀況持續良好。 |
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